Paweł Kobus
6 artykuły w 2 czasopismach
TYTUŁ ARTYKUŁU
ROK
CZYNNOŚCI
-
Optymalizacja portfela akcji przy ograniczeniu na CVaR na przykładzie wybranych spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 2 / s. 23 - 30ROK: 2007CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Wykorzystanie funkcji Linex w modelowaniu efektu dźwigni Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 2 / s. 77 - 85ROK: 2007CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Determinanty poziomu ubezpieczeń rolniczych Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2016 / Tom 45 / Numer 2 / s. 279 - 289ROK: 2016CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Statystyczne metody taksonomiczne w zastosowaniu do analizy portfelowej Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2007 / Tom 6 / Numer 2 / s. 369 - 376ROK: 2007CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Uogólnione rozkłady hiperboliczne i rozkłady α-stabilne w modelowaniu stóp zwrotu podstawowych indeksów WGPW Opublikowano w: Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia 2010 / Tom 28 / s. 419 - 430ROK: 2010CZYSTY TEKSTBIBTEX
-
Uogólnione rozkłady hiperboliczne w modelowaniu stóp zwrotu indeksu WIG20 Opublikowano w: Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania 2008 / Tom 9 / s. 605 - 613ROK: 2008CZYSTY TEKSTBIBTEX
